Die Erstellung einer Ankündigung für eine Bareinlage ist erforderlich, wenn Unternehmen oder Organisationen Bargeld auf ihr Bankkonto einzahlen. Das Dokument ist verbindlich und hat eine strenge Form, daher stellen Kreditinstitute hohe Ansprüche an die Ausfüllung und prüfen stets sorgfältig die Richtigkeit der darin eingegebenen Informationen.
DATEIEN
In welchen Fällen wird Bargeld an die Bank überwiesen?
Laut Gesetz können Unternehmen Zahlungen sowohl durch bargeldlose Überweisungen als auch durch Barzahlungen leisten (jedoch nur bei Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit). Im zweiten Fall muss das Unternehmen über eine Registrierkasse verfügen oder strenge Meldeformulare des etablierten Formulars verwenden.
Gleichzeitig gibt es eine Begrenzung des Guthabens, das in der Kasse gespeichert werden kann, der Überschuss sollte jedoch regelmäßig bei der Bank hinterlegt werden.
Für solche Situationen wurde das Anmeldeformular für Geldspenden entwickelt.
Es ist zu beachten, dass das Dokument weit verbreitet ist und von Unternehmen verwendet wird, unabhängig davon, in welchem Bereich sie tätig sind und welcher Geschäftsebene sie angehören.
Handlungsschritte
Am Ende jedes Arbeitstages ist der Kassierer oder Buchhalter der Organisation verpflichtet, die Gelder in der Registrierkasse zu zählen. Sollte sich herausstellen, dass das Geld über dem festgelegten Limit liegt, muss es der betreuenden Bank zur Gutschrift auf dem Girokonto übergeben werden. Erst im Moment der Überweisung wird das Anmeldeformular für eine Bareinlage ausgefüllt.
Das Dokument wird im Beisein eines Bankmitarbeiters erstellt, und in einigen Fällen kann ein Bankspezialist (auf Wunsch des Kunden) die erforderlichen Informationen selbst in das Dokument eintragen.
Geld kann sowohl vom Unternehmensleiter als auch von einer im Namen der Organisation handelnden Person (z. B. einem Kassierer oder Buchhalter) gespendet werden. In diesem Fall muss der Vertreter jedoch über eine gültige, notariell beglaubigte Vollmacht verfügen.
Was passiert, wenn Sie kein „zusätzliches“ Bargeld zur Bank bringen?
Stellen die Aufsichtsbehörden bei einer plötzlichen Kontrolle fest, dass die Bargeldgrenze in der Kasse überschritten wird, drohen Strafen für das säumige Unternehmen. In diesem Fall kann die Geldstrafe bis zu fünfzigtausend Rubel betragen. Eine Ausnahme bilden Situationen, in denen das in der Registrierkasse gespeicherte Geld dazu bestimmt ist, Löhne, Sozialleistungen, Stipendien, Versicherungen und andere Bedürfnisse der Mitarbeiter des Unternehmens zu bezahlen.
Aber auch hier ist eine gewisse Reihenfolge zu beachten: Die Aufbewahrungsfrist für solches „Bargeld“ sollte drei Tage nicht überschreiten. Wenn das Unternehmen außerdem im Hohen Norden oder in schwer zugänglichen Gebieten tätig ist, erhöht sich die Frist auf 5 Tage (einschließlich des Zahlungstages).
Regeln für die Erstellung einer Anzeige für eine Geldeinlage
Das Dokument verfügt über ein einheitliches Standardformular, das für die Verwendung obligatorisch ist. Neben der Ankündigung selbst enthält das Formular eine Bestellung und eine Quittung – diese werden auf die gleiche Weise ausgefüllt. Das Dokument enthält:
- Informationen über das Unternehmen, auf dessen Konto das Geld überwiesen wird,
- Name der Bank,
- aktuelle Kontonummer,
- Betrag (er muss genau mit dem auf dem Konto eingezahlten Betrag übereinstimmen)
- und die Quelle seines Empfangs,
- Datum der Anmeldung (d. h. der Tag, an dem die Aktion tatsächlich stattfindet).
Es ist zu beachten, dass die Quelle der finanziellen Mittel entweder in Worten geschrieben oder in Form eines Codes vermerkt werden kann. Z.B,
15
- Eigentum zum verkauf;
11
– die Einnahmen des Unternehmens aus der Erbringung anderer Dienstleistungen;
02
– Handelserlöse aus dem Verkauf von Konsumgütern über alle Vertriebskanäle.
Wenn Sie in diesem Teil auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an einen Bankspezialisten, um eine vollständige Liste der Codes (insgesamt 15 Hauptwerte) zu erhalten.
Regeln für die Schaltung einer Anzeige für eine Geldspende
Die Anzeige kann handschriftlich oder am Computer ausgefüllt werden (jedoch nur mit dem genehmigten Formular – ein anderes akzeptiert die Bank nicht), zusätzlich können die Firmendaten mittels Stempel oder Siegel eingetragen werden.
Beim Ausfüllen des Dokuments dürfen Sie keine Fehler machen, daher müssen Sie beim Ausfüllen so konzentriert und gesammelt wie möglich sein. Sollte dennoch ein Fleck oder eine Ungenauigkeit auftreten, sollten Sie diese nicht korrigieren – eine solche Anzeige gilt in jedem Fall als beschädigt, daher ist es besser, sofort ein neues Formular auszufüllen.
Das Formular wird in einer einzigen Kopie erstellt und nach der Bargeldannahme von einem Spezialisten einer Bankorganisation (Kassierer) unterschrieben und abgestempelt.
Das ausgefüllte Anzeigeformular verbleibt beim Bankmitarbeiter, die Quittung wird mit seiner Unterschrift dem Unternehmensvertreter übergeben, der das Geld eingezahlt hat, und der Quittungsauftrag wird an die Buchhaltung des Kreditinstituts gesendet und anschließend dem Kontoauszug beigefügt.
Beispiel für das Ausfüllen einer Ankündigung für eine Barspende
Die Form des Dokuments ist nicht sehr kompliziert und auch für eine unerfahrene Person durchaus verständlich.
- Zu Beginn wird die Formularnummer geschrieben und das Datum des Ausfüllens angegeben, das mit dem Datum der Geldeinzahlung auf das Konto übereinstimmen muss.
- Geben Sie anschließend den Namen des Unternehmens ein, das das Geld beisteuert.
- Als nächstes folgt die Zeile „Soll“: Hier wird die Kontonummer des Absenders der Gelder eingegeben, in der Zeile „Empfänger“ der Name des Unternehmens, auf dessen Konto die Gelder eingehen. In der Spalte „Guthaben“ wird die aktuelle Kontonummer des Empfängers angezeigt.
Zu beachten ist, dass die Zeilen „Soll“ und „Haben“ nicht ausgefüllt werden müssen, da der Sachbearbeiter des Kreditinstituts beim Erhalt von „Bargeld“ selbst die notwendigen Informationen in diese eintragen kann.
- Geben Sie dann die Informationen zur Steueridentifikationsnummer (TIN) und KPP ein. Hier werden die Nummern eingegeben, die den Gründungspapieren des Unternehmens entsprechen. Die Zeile „Kontonummer“ bezieht sich auf die aktuelle Kontonummer des Empfängers.
- Dann werden Informationen über die einzahlende Bank und die empfangende Bank geschrieben: deren Namen und BIC (Bankleitzahl).
- Anschließend wird der eingezahlte Betrag eingegeben (in den erforderlichen Feldern in Worten und Zahlen) und auch die Empfangsquelle angegeben: in Worten oder in Form eines entsprechenden Codes. Die Zelle „Symbol“ gibt den Code der Quelle des Geldeingangs und den entsprechenden Betrag des Empfangs an.
- Das Dokument muss vom Kassierer des Kreditinstituts sowie von der Person, die das Geld einzahlt (dies kann der Leiter des Unternehmens oder ein in seinem Namen handelnder Vertreter sein) unterzeichnet werden.
In der Russischen Föderation ist es für die Einzahlung von Bargeld auf das Bankkonto einer Organisation erforderlich, ein spezielles Dokument zu erstellen und dem Kreditinstitut vorzulegen – eine Ankündigung für Bareinlagen (im Folgenden auch ADC genannt). Dies ist eine gesetzliche Vorgabe. Bei der Annahme von Bargeld muss die Bank prüfen, ob dieses Dokument korrekt ausgefüllt ist, also fehlerfrei ausgefüllt werden muss. Dem wird dieser Artikel gewidmet sein.
Ankündigung zur Bareinlage (Formular)
Ankündigung zur Bareinlage (Ausfüllmuster)
Die Gesetzgebung der Russischen Föderation sieht kein Muster für das Ausfüllen des OHC vor.
Dies ist jedoch kein Problem, denn Unter Verwendung der Empfehlungen in den Anhängen 2 und 3 der Richtlinie der Bank von Russland vom 30. Juli 2014 Nr. 3352-U ist das Ausfüllen des betreffenden Dokuments recht einfach.
Wir haben ein Muster zum Ausfüllen des OHC vorbereitet. Sie können es herunterladen.
Bitte beachten Sie, dass Sie neben der oben genannten Methode auch Bargeld in Säcken bei der Bank einzahlen können. Hierzu ist die Erstellung eines Übermittlungsblattes gemäß dem etablierten Formular 0402300 erforderlich.
Eine Werbung für eine Geldspende ist dokumentieren, das eine besondere Form hat und von juristischen Personen bei der Einzahlung von Bargeld bei einer Bankorganisation verwendet wird, um ihr Girokonto aufzufüllen. Die Form dieses Dokuments wurde von der Zentralbank der Russischen Föderation genehmigt.
Woraus besteht es?
Die Struktur des Dokuments besteht aus drei Teile. In diesem Fall sprechen wir von:
- Eine Anzeige, die in der Kasse der Bank verbleibt.
- Eine Quittung mit einem Kassenstempel, die den Erhalt des Bargeldes bestätigt.
- Ein an die Buchhaltung der Bank übermittelter Auftrag, über den Gelder gutgeschrieben wurden.
In diesem Dokument müssen Sie den Gesamtbetrag, der auf das Girokonto eingezahlt wird, sowie dessen Einzelheiten angeben.
Wird bei der Gutschrift von Geldern festgestellt, dass der tatsächliche und der gutgeschriebene Betrag nicht übereinstimmen, dann Die Organisation muss das Verfahren zur Erstellung erneut durchführen dieses Dokument. In diesem Fall muss der an der Kasse tätige Bankmitarbeiter dies vornehmen durchstreichen Originalanzeige gegen Barzahlung. Außerdem muss er auf der Rückseite der Quittung den akzeptierten Betrag durchstreichen, unterschreiben und auch dem Buchhaltungsmitarbeiter übergeben, um ein neues Dokument auszustellen.
Bei der Annahme von Bargeld von einer kommerziellen Organisation, die kein Kreditinstitut ist, muss der Ankündigung der Bareinlage beigefügt werden Register der abgeschlossenen Transaktionen, die im entsprechenden Gesetz der Bank von Russland vorgesehen sind.
Warum ist es notwendig, Gelder an ein Bankinstitut zu überweisen?
Gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation können Unternehmen Abrechnungen sowohl durch bargeldlose Überweisungen als auch durch Barzahlungen durchführen. Im ersten Fall ist dies zulässig nur bei der Arbeit mit der Bevölkerung unseres Staates. Im zweiten Fall kann das Unternehmen über Registrierkassen verfügen oder strenge Meldeformulare verwenden, die nach festgelegten Regeln erstellt werden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass es gibt bestimmte Einschränkungen in Geldern, die in der Kasse aufbewahrt werden können. Überschüssige Mittel müssen bei der Bank hinterlegt werden. In diesem Fall sollten Sie eine Anzeige für Bareinzahlungen nutzen. Es ist erwähnenswert, dass dieses Dokument weit verbreitet ist und in vielen Unternehmen unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich verwendet wird.
Phasen des Verfahrens
Nach Beendigung des Arbeitstages muss einer der verantwortlichen Mitarbeiter der Buchhaltung die Leistung erbringen Zählen des an der Kasse eingegangenen Geldes. Übersteigt der Geldbetrag das festgelegte Limit, muss er an der Kasse der Bank hinterlegt werden, bei der das Girokonto der Organisation eröffnet wird. Es ist dabei, Bargeld an der Kasse einer Bankorganisation einzuzahlen Füllen Sie einen Beitragsantrag aus.
Das Verfahren zur Erstellung dieses Dokuments muss durchgeführt werden im Beisein eines Bankangestellten. Darüber hinaus kann in manchen Situationen ein Spezialist die erforderlichen Informationen selbstständig in das Dokument eingeben. Dies erfolgt auf Wunsch eines der Kunden.
Die Hinterlegung von Geldern kann entweder durch den Leiter des Unternehmens oder durch die von ihm als Verantwortliche benannte Person erfolgen. Die verantwortliche Person ist in der Regel ein in der Organisation tätiger Buchhalter oder Kassierer. In dieser Situation müssen die Mitarbeiter haben Vollmacht, notariell beglaubigt.
Verantwortung für die Nichteinhaltung des Verfahrens
Viele Unternehmens- und Organisationsleiter beschäftigen sich mit der Frage, was passiert, wenn die überschüssigen Gelder nicht an der Kasse der Bank hinterlegt werden. Die Antwort in diesem Fall lautet wie folgt.
Kommt es zu einer plötzlichen Kontrolle und stellt sich heraus, dass sich mehr Geld in der Kasse befindet als das festgelegte Limit, so wird damit eine Strafe verhängt Geldbußen. Die Höchststrafe beträgt in diesem Fall 50.000 Rubel.
Eine Ausnahme von dieser Situation besteht, wenn das Geld für die Zahlung von Gehältern an Mitarbeiter, die Zahlung von Sozialleistungen, Versicherungszahlungen usw. bestimmt ist. Somit ist Bargeld für die Bedürfnisse der Mitarbeiter des Unternehmens bestimmt werden nicht berücksichtigt.
In dieser Angelegenheit ist es notwendig, sich daran zu halten einer bestimmten Ordnung. Aufbewahrungsfrist für Bargeld sollte drei Tage nicht überschreiten. Darüber hinaus verlängert sich dieser Zeitraum um, wenn das Unternehmen weit entfernt von besiedelten Gebieten oder in schwer zugänglichen Gebieten tätig ist bis zu 5 Tage.
Grundregeln für die Erstellung
Ein Dokument dieser Art wird erstellt in Standardform, die für die Nutzung zwingend erforderlich sein muss. Zu den Unterlagen gehört neben der Ankündigung auch Befehl Und Quittung. Sie sollten genau gleich zusammengestellt werden. In dem bei der Bank erstellten Dokument ist dies anzugeben die folgende Information:
- Informationen über das Unternehmen, auf dessen Konto Bargeld gutgeschrieben wird.
- Name der Bankorganisation.
- Kontonummer für Zahlungen.
- Kreditbetrag.
- Die Quelle, aus der der Betrag stammt.
- Datum, an dem der Eingriff durchgeführt wurde.
Existieren bestimmte Designmerkmale Werbung für Geldspenden. Das Inserat kann entweder schriftlich oder elektronisch ausgefüllt werden. Firmendaten können über in das Dokument eingegeben werden drucken.
Es ist verboten, Fehler in Dokumenten zu machen. Aus diesem Grund müssen Sie beim Ausfüllen darauf achten so aufmerksam wie möglich. Sollte eine Ungenauigkeit oder ein Fehler auftreten, müssen Sie das Formular erneut ausfüllen.
Ein solches Formular muss erstellt werden in einem Exemplar. Nach Abschluss der Geldannahme bei der Bank muss der Mitarbeiter des Geldinstituts, der das Geld angenommen hat, unterschreiben und siegeln. Das ausgefüllte Dokument verbleibt beim Mitarbeiter der Bankorganisation.
Der Firmenvertreter wird gestellt Quittung. Der Auftrag ist an die Buchhaltung der Bank zu richten. Anschließend wird es dem Kontoauszug hinzugefügt.
Muster und Formular
Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass der Ausfüllvorgang nicht besonders kompliziert ist und auch für jemanden verständlich sein sollte, der zum ersten Mal mit diesem Problem konfrontiert ist. Das Formular muss also eingehalten werden die folgenden Nuancen:
- Schreiben Sie die Formularnummer und geben Sie das Datum an, an dem das Dokument fertiggestellt wurde.
- Geben Sie Informationen zum Namen des Unternehmens ein.
- In der Belastungszeile sollten Sie Informationen über die Kontonummer des Absenders und in der Kreditlinie den Namen des Unternehmens eingeben, auf dessen Girokonto das Geld eingeht. Es ist zu beachten, dass Angaben zu Soll und Haben nicht ausgefüllt werden dürfen, da in manchen Fällen ein Bankfachmann diese Angaben selbstständig erfassen kann.
- Danach sollten Sie die Informationen zum Identifikationscode eingeben.
- Der nächste Schritt ist die Eingabe von Informationen zur Bank.
- Als nächstes wird der Betrag in Höhe des Bargeldbetrags abgeschrieben, der auf das Girokonto eingezahlt wird.
- Das Dokument muss vom Bankangestellten und der Person, die das Geld einzahlt – dem Leiter des Unternehmens oder einem vertrauenswürdigen Mitarbeiter – unterzeichnet werden. Erfolgt die Hinterlegung von Bargeld durch eine Vertrauensperson, muss diese über eine notarielle Vollmacht verfügen.
Abschluss
Trotz der Einfachheit der Erstellung dieses Dokuments ist es notwendig geht verantwortungsvoll mit diesem Thema um. Es wird empfohlen, eine verantwortliche Person zu benennen, die regelmäßig zur Bank kommt, um Bargeld auf das Girokonto des Unternehmens einzuzahlen. In diesem Fall kennt der Mitarbeiter alle Feinheiten des Verfahrens und Neuerungen. Daher wird es bei diesem Problem keine Probleme geben.
Wenn Sie das Verfahren ignorieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass früher oder später Inspektionsbehörden in das Unternehmen kommen. Stellen sie einen Gesetzesverstoß fest, droht dem Unternehmen ein erhebliches Bußgeld.
Wenn man zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert wird, eine Anzeige für eine Geldspende zu erstellen, können bestimmte Fragen auftauchen. Um eine Antwort darauf zu erhalten, können Sie sich jederzeit an einen kompetenten Mitarbeiter des Unternehmens oder einen Mitarbeiter der Bankfiliale wenden.
Das Verfahren zum Einzahlen von Bargeld bei einer Bank in 1C finden Sie in diesem Video.
22.08.2019
Die geltende Gesetzgebung erlaubt juristischen Personen, Zahlungen sowohl durch bargeldlose Überweisungen als auch durch Barzahlungen zu leisten. Die zweite Möglichkeit setzt das Vorhandensein einer Registrierkasse (Online-Kasse) voraus.
Unternehmen dürfen kein Bargeld über die festgelegte Grenze hinaus in der Registrierkasse aufbewahren; überschüssige Mittel müssen zur Gutschrift auf dem Girokonto des Unternehmens an ein Kreditinstitut überwiesen werden.
Banken akzeptieren Bargeld auf der Grundlage eines genehmigten Dokuments – einer Ankündigung für Bareinzahlungen.
Wer bewirbt sich und wann?
Das Dokument hat einen breiten Anwendungsbereich in verschiedenen Organisationen, unabhängig von Umfang und Größe des Unternehmens, zu dem sie gehören.
Am Ende der Arbeitsschicht (des Arbeitstages) zählt der Kassierer oder Buchhalter des Unternehmens den Bargeldbestand in der Kasse. Übersteigt deren Anzahl das festgelegte Limit, überweist der zuständige Spezialist sie an die Bank.
Die Ankündigung einer Bareinlage erfolgt im Beisein eines Mitarbeiters eines Finanzinstituts.
Manchmal gibt ein Bankmitarbeiter mit Zustimmung des Kunden selbstständig Informationen in das Formular ein.
Die Übergabe von Geldern ist an den Firmenchef zulässig, der im Namen des Firmenchefs auf der Grundlage einer notariell beglaubigten Vollmacht handelt und das Recht zur Vornahme solcher Handlungen verleiht.
Formular OKUD 0402001
Das Dokumentenformular OKUD 0402001 ist streng reguliert und durch die Richtlinie der Zentralbank der Russischen Föderation vom 30. Juli 2014 Nr. 3352-U genehmigt.
Das Inkrafttreten dieser Verordnung ist November 2014.
Wie füllen?
Die Spendenmitteilung Formular 0402001 besteht aus 3 Teilen, von denen jeder seinen eigenen Zweck hat:
- das erste ist eine Anzeige, die nach der Einzahlung von Bargeld beim Kreditinstitut verbleibt;
- Bei der zweiten handelt es sich um eine Quittung, die als Nachweis für die Annahme der Gelder an den Vertreter des Unternehmens zurückgesendet wird.
- der dritte ist ein Auftrag, der von den Buchhaltungsmitarbeitern der Bank bearbeitet und dem Kontoauszug des Kunden beigefügt wird.
Beim Ausfüllen jedes Teils des Formulars 0402001 werden ähnliche Zeilen im Formular dupliziert:
- Datum des Dokuments;
- Vollständiger Name des Managers oder anderen autorisierten Mitarbeiters, der Bargeld an die Bank überweist;
- vollständiger Name des Empfängers (Firma, Einzelunternehmer), dessen Girokonto die Gutschrift erfolgen soll;
- TIN und Girokonto des Unternehmens, auf das das Geld überwiesen wird;
- BIC der Bank, die die Geldwerte entgegengenommen hat und bei der das Konto zur Einzahlung eröffnet wurde (oft ist es dieselbe Bank);
- der gutgeschriebene Betrag erfolgt in Rubel (in Worten), Kopeken werden in digitaler Form erfasst, er muss mit dem Wert übereinstimmen;
- Einnahmequellen in der Bekanntmachung werden im Textformat gemäß den Anweisungen der Zentralbank der Russischen Föderation vom 12. November 2009 auf der rechten Seite des Formulars angegeben, das Zeichen gibt die Symbole der Geldeingänge und den entsprechenden Betrag an gegenüber dem digitalen Code.
Der erste Teil wird vom Bareinzahler unterschrieben, die restlichen Teile werden vom Bankangestellten unterzeichnet, der das Geld entgegennimmt und die Dokumentation erstellt.
Nachdem er eine Anzeige für eine Spende aufgegeben hat, geht ein Mitarbeiter des Unternehmens damit und Bargeld auf die Bank. Das Formular wird an die Kasse geschickt und die Richtigkeit des Ausfüllens wird vom Bankangestellten überprüft.
Werden keine Fehler festgestellt, unterschreibt der Mitarbeiter des Finanzinstituts alle Teile des Dokuments und versieht außerdem den Block „Quittung“ mit einem Stempel.
Korrekturen und Fehler im Formular 0402001 sind nicht zulässig; nach der Bargeldannahme erhält der Einzahler eine Abreißquittung, der Auftrag verbleibt in der Kasse der Bank, er ist Grundlage für die Gutschrift von Bargeld auf dem Girokonto des Kunden.
Die Geldannahme an der Kasse muss am Tag der Bekanntgabe der Bareinzahlung erfolgen.
Der Kassierer des Unternehmens fügt die Quittung der Spesenabrechnung bei, die bei der Bargeldabhebung aus der Kasse des Unternehmens ausgestellt wird.
Symbole
Im Allgemeinen stammen die Mittel aus dem Verkauf von Waren (Umsatz), was dem Codesymbol 02, der Bezeichnung 05 – Einnahmen aus Personenbeförderungsdiensten und dem Symbol 11 – sonstigen Dienstleistungen entspricht.
Bei mehreren Einnahmequellen muss jeder Betrag entsprechend seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Symbol aufgeteilt werden.
Wenn der Kassierer einer Organisation Schwierigkeiten hat, die Codes zu identifizieren (es gibt nur 15 Werte), können Sie sich an einen Bankmitarbeiter wenden.
Laden Sie das Formular und das Beispiel in Word herunter
Gültigkeit
Das ausgefüllte Formular 0402001 ist nur einen Tag gültig. Wenn Bankspezialisten keine Zeit haben, den erforderlichen Vorgang abzuschließen, wird das Formular am Ende der Schicht vernichtet.
Die Beitragsbekanntmachung ist obligatorisch und muss streng nach dem genehmigten Formular ausgefüllt werden. Kreditinstitute legen besonderen Wert auf die Richtigkeit der Eingabe der erforderlichen Informationen und die Prüfung des gesamten Dokuments.
Wenn Sie die Regeln zum Ausfüllen der Zeilen eines Dokuments nicht einhalten, hat ein Mitarbeiter eines Finanzinstituts das Recht, die Annahme von Bargeld zu verweigern.
Bei der Annahme von Bargeld von einem Handelsunternehmen, das kein Kreditunternehmen ist, sollte der Bekanntmachung über die Einbringung von Geldvermögen ein Verzeichnis der abgeschlossenen Transaktionen gemäß einem Gesetz der Bank von Russland beigefügt werden.
Schlussfolgerungen
Um Fehler beim Ausfüllen des Formulars zu vermeiden, wird empfohlen, einen verantwortlichen Spezialisten auszuwählen und zu benennen, der das Finanzinstitut regelmäßig besucht, um Manipulationen zur Gutschrift von Geldern auf dem Girokonto des Unternehmens vorzunehmen.
In dieser Situation verfügt der Mitarbeiter über Informationen über die Feinheiten des Ausfüllens des Formulars, Änderungen und Neuerungen. Mit der Verweigerung der Bargeldannahme wird es in Zukunft keine Probleme mehr geben.
Mit der Bareinzahlung bei Banken wird ein Inserat für die Bareinzahlung geschaltet. Für dieses Dokument wurde ein Standardformular entwickelt – Formular 0402001. Wie Sie eine Anzeige für eine Geldspende korrekt ausfüllen, erfahren Sie in diesem Artikel, hier können Sie auch eine Musteranzeige und das Formular selbst herunterladen, Formular 0402001, gültig ab November 1, 2014.
Beispiel für das Ausfüllen einer Ankündigung für eine Barspende
Das Formular besteht aus drei Teilen: der Anzeige selbst, der Quittung und der Bestellung. Der erste Teil des Dokuments verbleibt nach der Geldeinzahlung bei der Bank, die Quittung wird dem Einzahler ausgehändigt und er wird diese Quittung künftig an der Kasse seines Unternehmens abgeben. An der Kasse wiederum wird dem Ausgabenauftrag die Quittung beigefügt, auf deren Grundlage Geld aus der Kasse zur Hinterlegung bei der Bank ausgegeben wurde.
Beim Ausfüllen des Anzeigenformulars geben wir dessen Seriennummer und das Datum an – das Datum der Bargeldübergabe an die Bank.
„Von“ – wir geben die Organisation an, die das Geld bei der Bank einzahlt.
„Empfänger“ – Geben Sie den Namen des Empfängers und seine Daten an.
Wir notieren außerdem den Namen und den BIC der Bank des Einzahlers und der Bank des Empfängers.
Der in der Anzeige eingezahlte Betrag wird in Worten und Zahlen angegeben.
„Einnahmequellen“ – schreiben Sie in Worten und geben Sie den entsprechenden Code an (z. B. Code 02 – Handelseinnahmen aus dem Verkauf von Waren, 05 – Einnahmen aus der Personenbeförderung, 08 – Stromrechnungen, 11 – Einnahmen von Organisationen, die andere Dienstleistungen erbringen, 12 – Steuern und Gebühren, 16 – Einlagen der Bürger, 28 – Lohnrückzahlung, 32 – sonstige Einkünfte).
Bei der Übergabe der Anzeige an die Bank prüft der Kassierer diese, nimmt die Anzeige selbst entgegen, reißt den Beleg ab und gibt ihn der Person, die das Geld einzahlt.
Dieses Formular ist ein Kassenbeleg und sollte keine Korrekturen oder Fehler enthalten.