Zásoby majetku (TMV) jsou materiály, které organizace používají pro obchodní potřeby a pro výrobu produktů. Účtování materiálu v 1C 8.3 Účtování se provádí podle typu položek zásob na různých podúčtech otevřených pro účet 10 „Materiály“. Přečtěte si podrobně o účtování položek zásob v 1C 8.3 s podrobnými pokyny.
Přečtěte si v článku:
Účtování položek zásob v 1C 8.3 je rozděleno do dvou hlavních fází - příjem a odpis. Příjem materiálů v 1C 8.3 je doložen dokladem „Faktura za příjem zboží“. Odpisy se provádějí různými způsoby v závislosti na povaze likvidace materiálů. V tomto článku vám řekneme, jak odepsat materiály pro výrobu. Čtěte dále a zjistěte, jak registrovat materiály v 1C 8.3 Účetnictví v 6 krocích.
Příjem materiálu v 1C 8.3
Krok 1. Vytvořte příjemku zásob v 1C 8.3
Přejděte do sekce „Nákupy“ (1) a klikněte na odkaz „Účtenky (úkony, faktury)“ (2). Otevře se okno pro vytvoření faktury za příjem zboží.
V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „Příjem“ (3) a klikněte na odkaz „Zboží (faktura)“ (4). Otevře se vám formulář faktury, který vyplníte. 
Krok 2. Vyplňte údaje faktury za příjem zboží a materiálu v 1C 8.3
Ve formuláři faktury uveďte:
- vaše organizace (1);
- dodavatel materiálů (2);
- do kterého skladu byly materiály přijaty (3);
- podrobnosti dohody s dodavatelem zboží a materiálu (4);
- číslo a datum faktury prodávajícího (5).
Krok 3. Vyplňte materiální část faktury v 1C 8.3
Klikněte na tlačítko „Přidat“ (1) a klikněte na odkaz „Zobrazit vše“ (2). Otevře se adresář nomenklatury. 
V tomto adresáři vyberte materiál (3), který jste obdrželi. Dále na faktuře uveďte:
- množství (4). Uveďte množství materiálu přijatého na sklad;
- cena z faktury (faktury) od dodavatele (5);
- Sazba DPH z faktury (UPD) od dodavatele (6).
Dodací list je kompletní. Pro dokončení odesílání materiálů klikněte na tlačítka „Zaznamenat“ (7) a „Poslat“ (8). 
Nyní jsou v účetnictví 1C 8.3 záznamy na vrub účtu 10 „Materiál“. Pro zobrazení transakcí pro vytvořenou fakturu klikněte na tlačítko „DtKt“ (9).
V okně účtování vidíte, že materiál je připsán na účet 10.01 „Surovina a materiál“ (10). Také na vrub účtu 19.03 „DPH z nakoupených zásob“ (11) se promítá přijetí DPH. Tyto účty odpovídají účtu 60.01 „Vypořádání s dodavateli a dodavateli“ (12). 
Příjem materiálů byl tedy zpracován, nyní je další fází odpis.
Odpis materiálů v 1C 8.3
Krok 1. Dokončete požadavek na fakturu v 1C 8.3
Chcete-li odepsat materiály na výrobní náklady v 1C 8.3, použijte požadavek na fakturu. Chcete-li vytvořit tento dokument, přejděte do části „Výroba“ (1) a klikněte na odkaz „Požadavky-faktury“ (2). Otevře se okno pro vytvoření dokumentu. 
V okně, které se otevře, zadejte:
- vaše organizace (3);
- datum uvolnění materiálů do výroby (4);
- sklad, ze kterého odepisujete materiály (5).
Zaškrtněte políčko (6) vedle „Nákladové účty na kartě „Materiály“. Toto zaškrtávací políčko je zaškrtnuto, když jsou materiály odepisovány do výroby. 
Krok 2. Vyplňte část materiálu v žádosti o fakturu
Na záložce „Materiály“ (1) přidejte položky zásob, které chcete odepsat. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „Přidat“ (2). Dále vyberte v adresáři „Nomenklatura“ materiál (3), který odepisujete do výroby, a uveďte jeho množství (4). Nákladový účet (5) je standardně nastaven na 20.01 „Hlavní výroba“. V případě potřeby zadejte do tohoto pole jiný nákladový účet. V poli „Skupina nomenklatury“ (6) vyberte skupinu pro odepisování materiálů. Tyto skupiny kombinují různé typy produktů, například „Nábytek“, „Okna“, „Dveře“. V poli „Nákladové položky“ (7) vyberte položku vhodnou k odepsání, například „Materiálové náklady hlavní výroby“.
Chcete-li odpis materiálu do výroby promítnout do účetnictví, klikněte na „Záznam“ (8) a „Zaúčtovat“ (9). Nyní jsou v účetnictví položky:
DEBET 20 KREDIT 10
- odpis materiálů pro výrobu 
Výběr materiálů pro odpis v 1C: Účetnictví (8.3, 8.2, vydání 3.0 a 2.0)
2016-12-07T17:06:05+00:00Účetní často potřebují odepsat materiály prostřednictvím reklamační faktury na určitou částku nebo dokonce odepsat všechny dostupné materiály.
Toto zpracování umožňuje jednoduše a přehledně vybrat požadované množství požadovaných materiálů, které jsou ponechány jako zůstatek na požadovaném účtu (např. 10.1). Ošetření je vhodné pro „dvojku“ i „trojku“.
Ukážu vám to na příkladu.
Otevřené zpracování. Vybereme organizaci, na kterou budeme odepisovat den a účet, ze kterého odepíšeme materiály.
Klikněte na tlačítko "Vyplnit":
Zpracování nám automaticky vyplnilo tabulkovou část se stavy účtů 10.1 v členění podle skladů k 4. září za naši organizaci:
Nyní přímo v tabulkové části odstraníme nepotřebné materiály (tlačítkem „Smazat“ nebo klávesou „Smazat“) a případně upravíme množství zbývajících.
Poté klikněte na tlačítko „Vytvořit žádost o fakturu“ – automaticky se vytvoří dokument „Vyžádat fakturu“, již vyplněný našimi údaji. Ukazuje se to velmi pohodlné.
Zde je samotné zpracování (oddělené pro „tři“ a „dva“):
Ke stažení pro tři
Důležité #1! Pokud dojde k chybě při otevírání zpracování " Narušení přístupu“ – o tom, co je třeba udělat. Důležité #2! Kdykoli jakákoli jiná chyba po otevření nebo během zpracování - následujte.
Zdravý!
Ke stažení pro dva
Zdravý!S pozdravem, Vladimír Milkin(učitel a vývojář).
Kdy odepisovat materiály z 10 účtů
Otázka, kdy odepsat materiály z 10. účtu, může nastat pro účetního ve dvou případech:
- Když je potřeba poslat materiály do výroby k vytvoření hotových výrobků, poskytnutí služeb nebo provedení práce. Běžné příklady: odepisování kancelářských potřeb, autodílů pro automobily a obráběcí stroje, beton ve stavebnictví, různé výrobky s nízkou hodnotou (IBP) atd.
- Když je ve skladu nedostatek materiálu nebo se materiály staly nepoužitelnými. Na základě výsledků by měly být materiály odepsány jako ostatní náklady.
Jaký dokument v 1C odepsat materiály pro výrobu
V každém případě odepisování materiálů z účtu 10 se generují účtování podle Kt účtu účetnictví zásob (účet 10). V programu 1C Accounting 8.3 se při odepisování materiálů používají následující dokumenty:
- Pokud jsou materiály odeslány do výroby, jsou použity;
- Pokud jsou materiály odepsány jako manka nebo se staly nepoužitelnými, použije se doklad „Odepsání zboží“.
Faktura s požadavkem dokladu v 1C 8.3
Materiály byly tedy odeslány do výroby. Zvažme odepisování skladových položek do výroby krok za krokem v programu 1C Accounting 3.0.
Krok 1. Vygenerujte dokument Žádost-faktura
Vyberte sekci Výroba – Vydání produktu – Požadavek-faktura:
Na obrazovce: Seznam dokumentů. zmáčknout tlačítko Vytvořit:
Krok 2. Vyplňte název dokumentu Žádost-faktura
- V terénu Číslo
- V poli" z"– uveďte datum, měsíc a rok dokumentu;
- V terénu Skladem– sklad materiálu se odráží:
Krok 3. Vyplňte tabulku v dokumentu Požadavek-Faktura
Vyplnění záložky Materiály. Tlačítkem Přidat Zadejte název odepisovaného materiálu a jeho množství. Účet materiálu se automaticky vyplní následujícím účtem:
Vyplnění záložky Nákladový účet. Ve sloupci Nákladový účet vyberte nákladový účet pro odpis materiálu (20, 25,26). Každý účet používá své vlastní analytické účetní sekce. Například pro účet 26 musíte vyplnit pole Pododdělení A :
Krok 4. Odešlete dokument
zmáčknout tlačítko Chování. Při zaúčtování dokladu se vytvoří transakce pro nákladový účet Dt (pol Nákladový účet) a účet ČT (sloupec Účet tabulky Materiály):
Příspěvky lze zobrazit pomocí tlačítka:
Krok 5. Prohlédněte si tištěné formuláře dokladu Žádost-faktura
V 1C 8.3 je možné z formuláře Požadavek-faktura vytisknout dva formuláře:
- Požadavek-faktura;
- Standardní formulář M-11.
Výběr tiskového formuláře ve funkci Těsnění:
Tištěný formulář Požadavek-faktura v 1C 8.3:
Tiskový formulář M-11 v 1C 8.3:
Informace o možných chybách při odepisování materiálů a nastavení zákazu odepisování zásob v případě, že na skladě není zůstatek, naleznete v našem videu:
Odpis poškozených materiálů v 1C 8.3
Pokud je na skladě nedostatek nebo se materiály staly nepoužitelnými, je nutné na základě výsledků inventury materiál odepsat jako ostatní výdaje. Podívejme se krok za krokem, jak odepsat materiály, pokud se stanou nepoužitelnými v programu 1C Accounting 3.0.
Krok 1. Vytvořte doklad Odepsání zboží
Vyberte sekci Sklad – Zásoby – Odpis zboží:
Na obrazovce se zobrazí seznam dokumentů. zmáčknout tlačítko Vytvořit:
Krok 2. Vyplňte nadpis formuláře Odepsání zboží
- V terénu Číslo– číslo dokladu automaticky generované programem;
- V poli" Z"– datum, měsíc a rok dokumentu;
- V terénu Skladem– odráží se sklad, kde jsou materiály skladovány;
- V terénu Inventář– vyberte doklad Zásob, ve kterém byl zaznamenán nedostatek materiálu:
Krok 3. Vyplňte tabulku v dokumentu Odepsání zboží
Tlačítkem Přidat do tabulky uveďte název odepisovaného materiálu a jeho množství Zboží. Účet materiálu se vyplní automaticky účtem uvedeným na kartě položky:
Krok 4. Odešlete dokument
zmáčknout tlačítko Chování:
Doklad provádí zápisy na Dt účet 94 a Kt účetní účet (sloupec Účet tabulky Zboží). Příspěvky lze zobrazit pomocí tlačítka:
Krok 5. Prohlédněte si tištěné formuláře dokladu o odpisu zboží
V 1C 8.3 můžete vytisknout dva formuláře z dokumentu Odepsání zboží:
- Standardní formulář TORG-16.
Pomocí tlačítka vyberte formulář pro tisk Těsnění:
Formulář „Hlášení o odepsání zboží“ z formuláře Odepsání zboží:
Co dělat, když se při zaúčtování dokumentu o odpisu materiálu objeví chybová zpráva v 1C 8.3
Při účtování dokumentu provádí program 1C 8.3 následující operace:
- Určuje, zda má zadaný sklad požadované množství materiálu;
- Odhaduje průměrné náklady na odepisovaný materiál.
Při zaúčtování dokumentu o odpisu materiálu se často může zobrazit chybová zpráva, například: "Nepodařilo se odeslat "Vyžádat fakturu"<Номер документа>z<Дата документа>!» :
zmáčknout tlačítko OK . Na obrazovce se objeví nápověda:
Program 1C 8.3 vás informuje, že nezbývá požadované množství:
- Specifikovaný materiál;
- v určeném skladu;
- Na zadaný účet.
Standardní zpráva vám pomůže zjistit příčinu chyby. Subkonto analýza. Pojďme vygenerovat tuto zprávu v 1C 8.3 a provést pro ni některá malá nastavení.
Krok 1. Zadejte období vykazování a typ podúčtu
Pro náš příklad jsme nastavili období: 01.01.2016. – 31.01.2016 Vyberte typ dílčího Nomenklatura:
Krok 2. Vyplňte nastavení sestavy
Provedeme nastavení pomocí tlačítka Zobrazit nastavení:
Karta Typy dílčího obsahu. Tlačítkem Přidat vyplňte subconto Nomenklatura A sklady:
Na záložce Seskupování:
- Zaškrtněte políčko Podle podúčtů;
- Vyberte pole, podle kterých budou data seskupena - Nomenklatura A Sklady:
Na záložce Výběr zařazujeme výběr podle požadované nomenklatury. Například papír „Sněhurka“:
Na záložce Ukazatele:
- Zaškrtněte políčko účetnictví (účetní údaje);
- Zaškrtněte políčko Množství:
Krok 3. Generování zprávy
zmáčknout tlačítko Formulář:
Na obrazovce: Zpráva Analýza podkonto Nomenklatura, Sklady za 1. 1. 2016. -01/31/2016:
Krok 4. Analyzujte data sestavy
V našem příkladu jsme se ve formě dokladu Žádost-Faktura pokusili odepsat dva balíčky papíru „Snegurochka“ z hlavního skladu a účetní účet byl označen jako 10.06. Zpráva však ukazuje, že v hlavním skladu pro účet 10.6 je 1 balení papíru „Snegurochka“ a ve výrobním skladu je 25 balení. Účetní účet by tedy měl být 10.01.
V tomto článku budeme analyzovat postup odepisování materiálů v účetnictví 1C (na příkladu konfigurace BP 8.3) a také poskytneme podrobné pokyny pro provedení odpisu. Nejprve zvážíme metodický přístup z pohledu účetnictví a daňového účetnictví, poté postup pro uživatelské akce při odepisování materiálů v 1C 8.3. Je třeba poznamenat, že je zvažován obecný postup pro odepisování materiálů, aniž by byly zohledněny určité nuance odvětví. Například vývojový, zemědělský nebo výrobní podnik vyžaduje další standardní dokumenty nebo úkony pro odpis materiálů.
Metodické pokyny
V účetnictví postup při odepisování materiálů upravuje PBU 5/01 „Účtování o zásobách“. Podle článku 16 tohoto PBU jsou povoleny tři možnosti odepisování materiálů zaměřené na:
- náklady na každou jednotku;
- průměrné náklady;
- náklady na první pořízení zásob (metoda FIFO).
V daňovém účetnictví byste se při odepisování materiálů měli zaměřit na článek 254 daňového řádu Ruské federace, kde jsou pod číslem 8 uvedeny možnosti metody ocenění se zaměřením na:
- jednotkové náklady zásob;
- průměrné náklady;
- náklady na první akvizice (FIFO).
Účetní by měl v účetních zásadách stanovit zvolený způsob odepisování materiálů pro účetnictví a daňové účetnictví. Je logické, že pro zjednodušení účetnictví je v obou případech zvolena stejná metoda. Často se používá odpis materiálů za průměrné náklady. Odpis v jednotkových nákladech je vhodný pro určité typy výroby, kde je každá jednotka materiálu jedinečná, např. výroba šperků.
|
Debet z účtu |
Úvěr na účet |
Popis zapojení |
|---|---|---|
|
Odpis materiálů pro hlavní výrobu |
||
|
Odpis materiálu pro pomocnou výrobu |
||
|
Odpis materiálu pro všeobecné výrobní náklady |
||
|
Odepis materiálů pro všeobecné obchodní náklady |
||
|
Odpis materiálu na výdaje spojené s prodejem hotových výrobků |
||
|
Likvidace materiálů při jejich bezplatném převodu |
||
|
Odepsání nákladů na materiál v případě jejich poškození, odcizení atd. |
||
|
Odepsání materiálů ztracených v důsledku přírodních katastrof |
Typické účtování pro odpis materiálů
Před odepsáním materiálů v 1C 8.3 byste měli nastavit (zkontrolovat) příslušná nastavení účetních zásad.
Nastavení účetních zásad pro odepisování materiálů v 1C 8.3
V nastavení najdeme podnabídku „Účetní politika“ a v ní – „Způsob oceňování zásob“.
Zde byste měli pamatovat na řadu specifických vlastností charakteristických pro konfiguraci 1C 8.3.
- Podniky v obecném režimu si mohou vybrat jakoukoli metodu ocenění. Pokud potřebujete metodu ocenění na základě nákladů na jednotku materiálu, měli byste zvolit metodu FIFO.
- Pro podniky využívající zjednodušený daňový systém se za nejvhodnější považuje metoda jako FIFO. Pokud je zjednodušení 15 %, pak v 1C 8.3 bude přísné nastavení pro odepisování materiálů pomocí metody FIFO a nebude k dispozici výběr metody ocenění „Průměr“. To je způsobeno zvláštnostmi daňového účetnictví v tomto daňovém režimu.
- Věnujte pozornost podpůrné informaci 1C, která říká, že náklady na materiály přijaté ke zpracování se posuzují pouze podle průměru a nic jiného (účet 003).
Odpis materiálů v 1C 8.3
Chcete-li odepsat materiály v programu 1C 8.3, musíte vyplnit a odeslat dokument „Požadavek-faktura“. Hledání má určitou variabilitu, to znamená, že může být provedeno dvěma způsoby:
- Sklad => Požadavek-faktura
- Výroba => Požadavek-faktura
Vytvoříme nový dokument. V záhlaví dokladu vybereme Sklad, ze kterého budeme odepisovat materiály. Tlačítko „Přidat“ v dokumentu vytváří záznamy v jeho tabulkové části. Pro usnadnění výběru můžete použít tlačítko „Výběr“, které vám umožní zobrazit zbývající materiály v kvantitativním vyjádření. Dále věnujte pozornost souvisejícím parametrům – záložce „Nákladové účty“ a nastavení zaškrtávacího políčka „Nákladové účty na záložce „Materiály“. Pokud není zaškrtávací políčko zaškrtnuto, budou všechny položky odepisovány na jeden účet, který se nastavuje na záložce „Nákladové účty“. Ve výchozím nastavení se jedná o účet, který je nastaven v nastavení účetní zásady (obvykle 20 nebo 26). Tento indikátor lze ručně změnit. Pokud potřebujete odepsat materiály na různé účty, zaškrtněte políčko, záložka „Účty“ zmizí a na záložce „Materiály“ budete moci nastavit potřebné transakce.
Níže je obrazovka formuláře, když kliknete na tlačítko "Vybrat". Pro snadné použití, abyste viděli pouze ty pozice, pro které existují skutečné zůstatky, ujistěte se, že je stisknuto tlačítko „Only balances“. Vybereme všechny potřebné pozice a kliknutím myši přejdou do sekce „Vybrané pozice“. Poté klikněte na tlačítko „Přesunout do dokumentu“.
Všechny vybrané položky se zobrazí v tabulkové části našeho dokumentu pro odpis materiálů. Vezměte prosím na vědomí, že je povolen parametr „Nákladové účty na záložce „Materiály“ a z vybraných položek se „Jablečný džem“ odepisuje na 20. účet a „Pitná voda“ - na 25.
Kromě toho nezapomeňte vyplnit části „Rozdělení nákladů“, „Skupina číselníků“ a „Nákladová položka“. První dva se zpřístupní v dokladech, pokud je nastaveno nastavení v systémových parametrech „Vést evidenci nákladů podle oddělení – Použít několik skupin položek“. I když vedete evidenci v malé organizaci, kde není rozdělení do skupin položek, zadejte do referenční knihy položku „Obecná skupina položek“ a vyberte ji v dokladech, jinak mohou nastat problémy při uzavírání měsíce. Ve větších podnicích vám správná implementace této analýzy umožní rychle získat potřebné výkazy nákladů. Nákladovým oddělením může být dílna, areál, samostatná prodejna atd., pro které je nutné inkasovat výši nákladů.
Skupina produktů je spojena s typy vyráběných produktů. Výše výnosů se odráží podle skupin produktů. V tomto případě, například pokud různé dílny vyrábějí stejné výrobky, měla by být uvedena jedna skupina výrobků. Chceme-li odděleně vidět výši tržeb a výši nákladů pro různé druhy výrobků, například čokoládové a karamelové bonbony, měli bychom při uvolňování surovin do výroby stanovit různé skupiny výrobků. Při uvádění nákladových položek se řiďte alespoň daňovým kódem, tzn. můžete specifikovat položky „Materiálové náklady“, „Mzdové náklady“ atd. Tento seznam může být rozšířen v závislosti na potřebách podniku.
Po zadání všech potřebných parametrů klikněte na tlačítko „Přejít a zavřít“. Nyní můžete vidět kabeláž.
Pokud během dalšího účtování potřebujete vystavit podobnou poptávkovou fakturu, nemůžete dokument znovu vytvořit, ale vytvořit kopii pomocí standardních možností programu 1C 8.3.
Algoritmy pro výpočet průměrné ceny
Algoritmus pro výpočet průměrné ceny na příkladu pozice „Apple jam“. Před odepsáním existovaly dva příjemky tohoto materiálu:
80 kg x 1 200 rublů = 96 000 rublů
Celkový průměr v době odpisu je (100 000 + 96 000)/(100 + 80) = 1088,89 rublů.
Toto množství vynásobíme 120 kg a získáme 130 666,67 rublů.
V době odpisu jsme použili tzv. klouzavý průměr.
Poté po odepsání byla účtenka:
50 kg x 1 100 rublů = 55 000 rublů.
Vážený průměr za měsíc je:
(100 000 + 96 000 + 55 000)/(100 + 80 + 50) = 1091,30 rublů.
Pokud to vynásobíme 120, dostaneme 130 956,52.
Rozdíl 130 956,52 – 130 666,67 = 289,86 bude odepsán na konci měsíce při provedení běžné operace Úprava položkové ceny (rozdíl 1 kopy z kalkulované vznikl v 1C z důvodu zaokrouhlení).
V tomto případě budou náklady na měsíční náklady následující:
100 kg x 1 000 rublů = 100 000 rublů
20 kg x 1 200 rublů = 24 000 rublů
Celkem je to 124 000 rublů.
Důležitý doplněk
Generování požadavků na faktury a jejich použití k odpisu vyžaduje splnění důležité podmínky: všechny materiály odepsané ze skladu musí být použity k výrobě ve stejném měsíci, to znamená, že odepsání jejich plné hodnoty jako nákladů je správné. Ve skutečnosti tomu tak vždy není. V tomto případě by se převod materiálu z hlavního skladu měl projevit jako pohyb mezi sklady, na samostatný podúčet účtu 10, případně na samostatný sklad na stejném podúčtu, na kterém se účtuje. pro. Při této možnosti by se materiál měl odepisovat do nákladů pomocí zákona o odpisu materiálu s uvedením skutečně použitého množství.
Verze zákona vytištěná na papíře by měla být schválena v účetních zásadách. V 1C je za tímto účelem poskytnut dokument „Produkční zpráva za směnu“, prostřednictvím kterého můžete u vyrobených produktů ručně odepisovat materiály nebo, pokud se vyrábí standardní produkty, vypracovat specifikaci pro 1 jednotku produkt předem. Poté se při zadání množství hotových výrobků automaticky vypočítá požadované množství materiálu. Této možnosti práce se budeme blíže věnovat v dalším článku, který se bude týkat i takových speciálních případů odpisů materiálů, jako je účtování pracovních oděvů a odpisy zákazníkem dodaných surovin do výroby.
“, říjen 2017
Už jste se někdy setkali se situací, kdy není zaúčtován doklad „Poptávka-faktura“ nebo jsou generovány transakce s nulovou částkou? Pojďme si nasimulovat typickou situaci, se kterou se můžete setkat – a krok za krokem rozebereme možné příčiny chyby.
Pojďme vytvořit dokument" Žádost-faktura"a v tabulkové části" Materiály"uvádíme:
Kakaový prášek, množství 1000, účet 10.01
Plnotučné mléko, množství 200, účetní účet 10.01
Cukr, množství 500, účetní účet 10.01.
Chyba 1: nedostatek materiálu ve skladu a čas fakturace
Při zaúčtování dokladu se objeví hlášení o absenci (nedostatku) materiálu na skladě. A pokud jsme si jisti opakem, jdeme hledat chyby v programu: v tomto článku se podíváme na tři nejčastější z nich.
Nejprve bych však rád upozornil na jednu důležitou nuanci pro ty, kteří následují náš příklad: program může mít nastavení, která neumožňují odepisování materiálů, pokud nejsou na skladě. A proto program tento dokument nezpracuje a zobrazí chyby!
Je však možná i jiná možnost. Pokud přejdeme do sekce " Správa" – « Vyřizování dokumentů", pak můžeme nastavit nastavení " Povolit odpis zásob, pokud podle účetních údajů nejsou stavy».
Po změně tohoto nastavení bude dokument zpracován námi – a tato situace bude jednou z nejnebezpečnějších. S tímto nastavením program nenahlásí jedinou chybu, ale pokud půjdeme do účtování, uvidíme, že pohyby jsou generovány bez celkového odhadu. Pamatujte na to, než se rozhodnete, které nastavení je pro vás nejpohodlnější.
Pojďme vygenerovat tento přehled, uveďte podúčet " Nomenklatura" Dále klikněte na „ Zobrazit nastavení"a na kartě" Výběr» vyberte položku, o kterou máme zájem.
Zdálo by se, že je vše v pořádku. Množství máme, náklady také, ale k odpisu dochází bez částky.
Pokud tento přehled rozbalíme dvojitým kliknutím na pole zdroje " Revoluce", uvidíme, že čas zadaný pro dokument " Žádost-faktura", dříve než čas dokumentu" Potvrzení (úkon, faktura)“.
Nastavíme čas dokladu „Poptávka-faktura“ na konec dne a odešleme jej znovu. Jdeme do účtování dokladů a vidíme, že částka položky byla odepsána.
Při nastavování času věnujte pozornost následujícímu nastavení. Pojďme do sekce " Správa" – « Vyřizování dokumentů" Zde vidíme nastavení „In Nastavte čas dokumentu automaticky" Pokud jej nainstalujete, program bude automaticky distribuovat všechny dokumenty po celý den tím nejoptimálnějším způsobem. Například všechny dokumenty " účtenky (úkony, faktury)» čas je nastaven na 07:00 a všechny odpisové dokumenty budou zpracovány později. Upozorňujeme, že čas dokumentů, které byly vytvořeny před nastavením tohoto nastavení, se nezmění.
Chyba 2: rozdíl v příjmech a odpisech
Druhá chyba souvisí s nomenklaturou " Plnotučné mléko" Otevřít přehled " Subkonto analýza» s nastavením nomenklatury, která nás zajímá. Díky hlášení uvidíme druhou chybu: příjem položky se promítne do účtu 41.01 „Zboží ve skladech", ale k inkasu dojde z účtu 10.01 " Suroviny a zásoby." Zde je třeba zjistit, kde se stala chyba. Pokud se jedná o produkt, musí být odepsán jako produkt. Pokud je to materiál, pak je to jako materiál. Pokud při přijetí došlo k chybě, existují dvě možnosti:
Pokud v aktuálním vykazovaném období došlo k chybě, můžete jednoduše přejít na dokument „ Potvrzení (účet, faktura)" a změnit podrobnosti tabulkové části " Účet"k 10.01" Suroviny».
Pokud k chybě došlo dříve, použijeme dokument „ Pohyb zboží"V kapitole" Skladem».
Po opravě chyby předáme dokument dál “ Žádost-faktura" Jdeme do příspěvků a vidíme, že podle nomenklatury “ Plnotučné mléko„Částka byla také odepsána.
Chyba 3: duplicitní položky
Přejdeme na třetí řádek. Zde bude situace jiná, při zadávání nomenklatury zobrazíme dva řádky se stejným názvem, ale jiným kódem. To znamená, že došlo ke zdvojení pozic nomenklatury v databázi.
Pokud vygenerujeme zprávu " Subkonto analýza“, pak uvidíme, že se snažíme odepsat špatné názvosloví. To lze vyřešit velmi jednoduše. V dokumentu " Žádost-faktura» vyberte správnou položku, přepošlete a otevřete transakce, abyste se ujistili, že odpis byl úspěšný.
A ještě jeden důležitý bod, který vám pomůže vyhnout se některým chybám při odepisování materiálů: při registraci odpisu materiálů doporučuji použít „ Výběr" místo tlačítka " Přidat" Ve formuláři, který se otevře, můžete nastavit přepínač na „ Pouze zbytky“ a na obrazovce budou viditelné pouze položky položek, u kterých existují zůstatky.