Activele de inventar (TMV) sunt materiale pe care organizațiile le folosesc pentru nevoile de afaceri și pentru producția de produse. Contabilitatea materialelor din 1C 8.3 Contabilitatea se efectuează pe tipuri de articole de inventar în diferite subconturi deschise pentru contul 10 „Materiale”. Citiți aici în detaliu despre contabilizarea articolelor de inventar în 1C 8.3 cu instrucțiuni pas cu pas.
Citește în articol:
Contabilitatea articolelor de inventar din 1C 8.3 este împărțită în două etape principale - primire și anulare. Recepția materialelor în 1C 8.3 este documentată cu documentul „Factură pentru primirea mărfurilor”. Radiațiile se fac în moduri diferite, în funcție de natura eliminării materialelor. În acest articol vă vom spune cum să anulați materialele pentru producție. Citiți mai departe pentru a afla cum să înregistrați materiale în 1C 8.3 Contabilitate în 6 pași.
Recepția materialelor în 1C 8.3
Pasul 1. Creați o chitanță de inventar în 1C 8.3
Accesați secțiunea „Achiziții” (1) și faceți clic pe linkul „Chitanțe (acte, facturi)” (2). Se va deschide o fereastră pentru crearea unei facturi pentru intrarea mărfurilor.
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Chitanță” (3) și faceți clic pe linkul „Marfa (factură)” (4). Se va deschide un formular de factură pe care să îl completați. 
Pasul 2. Completați detaliile facturii pentru primirea mărfurilor și materialelor în 1C 8.3
În formularul de factură vă rugăm să indicați:
- organizația dvs. (1);
- furnizor de materiale (2);
- la ce depozit au fost primite materialele (3);
- detalii privind acordul cu furnizorul de bunuri și materiale (4);
- numărul și data facturii vânzătorului (5).
Pasul 3. Completați partea materială a facturii în 1C 8.3
Faceți clic pe butonul „Adăugați” (1) și faceți clic pe linkul „Afișați tot” (2). Se va deschide directorul nomenclaturii. 
În acest director, selectați materialul (3) pe care l-ați primit. Apoi, indicați pe factură:
- cantitate (4). Indicați cantitatea de materiale primite la depozit;
- pret din factura (factura) de la furnizor (5);
- Cota de TVA din factura (UPD) de la furnizor (6).
Bonul de livrare este complet. Pentru a finaliza postarea materialelor, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (7) și „Postează” (8). 
Acum în contabilitate 1C 8.3 există înregistrări pentru debitul contului 10 „Material”. Pentru a vizualiza tranzacțiile pentru factura creată, faceți clic pe butonul „DtKt” (9).
În fereastra de postare, puteți vedea că materialul este creditat în contul 10.01 „Materie prime și consumabile” (10). De asemenea, debitul contului 19.03 „TVA la stocurile achiziționate” (11) reflectă încasarea TVA. Aceste conturi corespund contului 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii” (12). 
Deci, primirea materialelor a fost procesată, acum următoarea etapă este anularea.
Stergerea materialelor din 1C 8.3
Pasul 1. Completați cerința de factură în 1C 8.3
Pentru a anula materiale pentru costurile de producție în 1C 8.3, utilizați o cerință de factură. Pentru a crea acest document, accesați secțiunea „Producție” (1) și faceți clic pe linkul „Cerințe-facturi” (2). Se va deschide o fereastră pentru crearea unui document. 
În fereastra care se deschide, specificați:
- organizația dvs. (3);
- data lansării materialelor în producție (4);
- depozit din care stergi materiale (5).
Bifați caseta (6) de lângă „Conturi de costuri din fila „Materiale””. Această casetă de selectare este bifată când materialele sunt anulate pentru producție. 
Pasul 2. Completați partea de material din cererea de factură
În fila „Materiale” (1), adăugați articole de inventar care urmează să fie anulate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați” (2). Apoi, selectați în directorul „Nomenclatură” materialul (3) pe care îl anulați pentru producție și indicați cantitatea acestuia (4). Contul de cost (5) este setat implicit la 20.01 „Producție principală”. Dacă este necesar, introduceți un alt cont de cheltuieli în acest câmp. În câmpul „Grup de nomenclatură” (6), selectați un grup pentru anularea materialelor. Astfel de grupuri combină diferite tipuri de produse, de exemplu „Mobilier”, „Ferestre”, „Uși”. În câmpul „Articole de cost” (7), selectați un articol potrivit pentru anulare, de exemplu, „Cheltuieli cu materiale ale producției principale”.
Pentru a reflecta anularea materialelor în producție în contabilitate, faceți clic pe „Înregistrare” (8) și „Postează” (9). Acum există înregistrări în contabilitate:
DEBIT 20 CREDIT 10
- anularea materialelor pentru producție 
Selectarea materialelor pentru anulare în 1C: Contabilitate (8.3, 8.2, edițiile 3.0 și 2.0)
2016-12-07T17:06:05+00:00Adesea, contabilii trebuie să anuleze materiale printr-o factură la cerere pentru o anumită sumă sau chiar să anuleze toate materialele disponibile.
Această prelucrare vă permite să selectați ușor și clar cantitatea necesară de materiale necesare, care sunt lăsate ca sold în contul solicitat (de exemplu, 10.1). Tratamentul este potrivit atât pentru „doi”, cât și pentru „trei”.
Vă voi arăta cu un exemplu.
Procesare deschisă. Selectăm organizația în care vom anula ziua și contul din care vom anula materialele.
Faceți clic pe butonul „Umpleți”:
Procesarea a completat automat partea tabulară pentru noi cu soldurile contului 10.1 defalcate pe depozite începând cu 4 septembrie pentru organizația noastră:
Acum, chiar în partea tabelară, eliminăm materialele inutile (folosind butonul „Șterge” sau tasta „Șterge”) și ajustăm cantitatea celor rămase, dacă este necesar.
Apoi faceți clic pe butonul „Creați cerere de factură” - va fi creat automat un document „Solicitare factură”, deja completat cu datele noastre. Se dovedește foarte convenabil.
Iată procesul în sine (separat pentru „trei” și „doi”):
Descărcați pentru trei
Important #1! Dacă apare o eroare la deschiderea procesării " Violare de acces„- despre ceea ce trebuie făcut. Important #2! Oricând orice alta eroare după deschidere sau în timpul procesării - urmați.
Sănătos!
Descărcați pentru doi
Sănătos!Cu sinceritate, Vladimir Milkin(profesor și dezvoltator).
Când să anulați materialele din 10 conturi
Întrebarea când să anuleze materialele din al 10-lea cont poate apărea pentru un contabil în două cazuri:
- Atunci când este necesar să trimiteți materiale în producție pentru a crea produse finite, a presta servicii sau a efectua lucrări. Exemple obișnuite: ștergerea articolelor de papetărie la birou, piese auto pentru mașini și mașini-unelte, beton în construcții, diverse produse cu valoare redusă (IBP) etc.
- Când există o lipsă de materiale în depozit sau materialele au devenit inutilizabile. Pe baza rezultatelor, materialele ar trebui anulate ca alte cheltuieli.
Ce document în 1C pentru a anula materialele pentru producție
În fiecare caz de anulare a materialelor din contul 10, înregistrările sunt generate în funcție de Kt din contul de contabilitate stoc (contul 10). În programul 1C Accounting 8.3, următoarele documente sunt utilizate la anularea materialelor:
- Dacă materialele sunt trimise pentru producție, acestea sunt utilizate;
- În cazul în care materialele sunt anulate ca lipsuri sau au devenit inutilizabile, se utilizează documentul „Anularea mărfurilor”.
Factura cerința documentului în 1C 8.3
Deci, materialele au fost trimise în producție. Să luăm în considerare anularea articolelor de inventar în producție pas cu pas în programul 1C Accounting 3.0.
Pasul 1. Generați documentul Solicitare-factură
Selectați secțiunea Producție – Lansare produs – Cerință-factură:
Pe ecran: Lista documentelor. apasa butonul Crea:
Pasul 2. Completați titlul documentului Solicitare-factură
- În câmp Număr
- In camp " din"– indicați data, luna și anul documentului;
- În câmp Stoc– depozitul de depozitare a materialelor se reflectă:
Pasul 3. Completați tabelul din documentul Cerință-Factură
Completarea filei Materiale. Prin buton Adăuga Introduceți numele materialului care este anulat și cantitatea acestuia. Contul de material este completat automat cu următorul cont:
Completarea filei Contul de cost. În coloană Contul de cost selectați contul de cheltuieli pentru anularea materialelor (20, 25, 26). Fiecare cont folosește propriile secțiuni de contabilitate analitică. De exemplu, pentru contul 26 trebuie să completați câmpurile SubdiviziuneȘi :
Pasul 4. Postați documentul
apasa butonul Conduce. La înregistrarea unui document, tranzacțiile sunt create pentru contul de cost Dt (câmp Contul de cost) și contul CT (coloana Cont Mese Materiale):
Postările pot fi vizualizate folosind butonul:
Pasul 5. Vizualizați formularele tipărite ale documentului Solicitare-factură
În 1C 8.3, din formularul Cerință-factură, puteți tipări două formulare:
- Cerință-factură;
- Formular standard M-11.
Selectarea formularului de printare în funcție Sigiliu:
Formular tipărit Cerință-factură în 1C 8.3:
Tipărirea formularului M-11 în 1C 8.3:
Pentru informații despre posibilele erori la anularea materialelor și stabilirea unei interdicții de anulare a stocurilor dacă nu există sold în depozit, urmăriți videoclipul nostru:
Ștergerea materialelor deteriorate în 1C 8.3
Dacă există o lipsă în depozit sau materialele au devenit inutilizabile, atunci pe baza rezultatelor inventarului este necesar să se anuleze materialele ca alte cheltuieli. Să ne uităm pas cu pas la cum să anulăm materialele dacă acestea devin inutilizabile în programul 1C Accounting 3.0.
Pasul 1. Creați un document Stergerea mărfurilor
Selectați secțiunea Depozit – Inventar – Radiere de mărfuri:
Lista documentelor este afișată pe ecran. apasa butonul Crea:
Pasul 2. Completați titlul formularului Radiere de mărfuri
- În câmp Număr– numărul documentului generat automat de program;
- In camp " Din"– data, luna și anul documentului;
- În câmp Stoc– se reflectă depozitul în care sunt depozitate materialele;
- În câmp Inventar– selectați documentul de inventar în care s-a înregistrat lipsa de materiale:
Pasul 3. Completați tabelul din documentul Stergerea mărfurilor
Prin buton Adăuga introduceți în tabel numele materialului care urmează să fie șters și cantitatea acestuia Bunuri. Contul de material este completat automat cu contul specificat în cardul articol:
Pasul 4. Postați documentul
apasa butonul Conduce:
Documentul face înregistrări în contul Dt 94 și contul contabil Kt (coloana Cont Mese Bunuri). Postările pot fi vizualizate folosind butonul:
Pasul 5. Vizualizați formularele tipărite ale documentului de anulare a mărfurilor
În 1C 8.3, puteți tipări două formulare din documentul Radiere de mărfuri:
- Formular standard TORG-16.
Selectați un formular imprimabil folosind butonul Sigiliu:
Formularul „Raport de anulare a mărfurilor” din formularul de radiere a mărfurilor:
Ce trebuie făcut dacă apare un mesaj de eroare în 1C 8.3 la postarea unui document de anulare a materialului
La postarea unui document, programul 1C 8.3 efectuează următoarele operații:
- Stabilește dacă depozitul specificat are cantitatea necesară de material;
- Estimează costul mediu al materialului care este anulat.
Adesea, atunci când postați un document de anulare a materialului, este posibil să vedeți un mesaj de eroare, de exemplu: „Nu s-a putut posta „Solicitare factură”<Номер документа>din<Дата документа>!» :
apasa butonul Bine . Pe ecran apar mesaje indicii:
Programul 1C 8.3 vă informează că nu a mai rămas suma necesară:
- Material specificat;
- La depozitul specificat;
- Pe contul specificat.
Un raport standard vă va ajuta să aflați cauza erorii. Analiza subconto. Să generăm acest raport în 1C 8.3 și să facem câteva setări mici pentru el.
Pasul 1. Specificați perioada de raportare și tipul subcontului
Pentru exemplul nostru, am stabilit perioada: 01/01/2016. – 31.01.2016 Selectați tipul de subconto- Nomenclatură:
Pasul 2. Completați setările raportului
Să facem setările folosind butonul Afișare setări:
Tab Tipuri de subconto. Prin buton Adăuga completați subconto NomenclaturăȘi Depozite:
Pe marcaj Gruparea:
- Bifeaza casuta Pe subconturi;
- Selectați câmpurile după care vor fi grupate datele - NomenclaturăȘi Depozite:
Pe marcaj Selecţie includem selecția după nomenclatura cerută. De exemplu, lucrarea „Snow Maiden”:
Pe marcaj Indicatori:
- Bifați caseta de contabilitate (date contabile);
- Bifați caseta Cantitate:
Pasul 3. Generarea unui raport
apasa butonul Formă:
Pe ecran: Raport Analiza Nomenclatorului subconto, Depozite pentru 01/01/2016. - 31.01.2016:
Pasul 4. Analizați datele raportului
În exemplul nostru, sub forma documentului Solicitare-Factură, am încercat să ștergem două pachete de hârtie „Snegurochka” din depozitul principal, iar contul contabil a fost indicat ca 10.06. Cu toate acestea, raportul arată că în depozitul principal pentru contul 10.6 există 1 pachet de hârtie „Snegurochka”, iar în depozitul de producție sunt 25 de pachete. Prin urmare, contul contabil ar trebui să fie 10.01.
În acest articol, vom analiza procedura de anulare a materialelor în Contabilitatea 1C (folosind exemplul configurației BP 8.3) și, de asemenea, vom oferi instrucțiuni pas cu pas pentru efectuarea unei ștergeri. În primul rând, vom lua în considerare abordarea metodologică din punct de vedere al contabilității și contabilității fiscale, apoi procedura pentru acțiunile utilizatorilor la anularea materialelor din 1C 8.3. Trebuie remarcat faptul că se ia în considerare procedura generală de anulare a materialelor, fără a ține cont de anumite nuanțe din industrie. De exemplu, o întreprindere de dezvoltare, agricolă sau de producție necesită documente sau acte standard suplimentare pentru anularea materialelor.
Orientări metodologice
În contabilitate, procedura de anulare a materialelor este reglementată de PBU 5/01 „Contabilitatea stocurilor”. Conform clauzei 16 din acest PBU, sunt permise trei opțiuni pentru anularea materialelor, axate pe:
- costul fiecărei unități;
- cost mediu;
- costul primei achiziții de stocuri (metoda FIFO).
În contabilitatea fiscală, atunci când anulați materiale, ar trebui să vă concentrați pe articolul 254 din Codul fiscal al Federației Ruse, unde la paragraful numărul 8 sunt indicate opțiuni pentru metoda de evaluare, concentrându-se pe:
- costul unitar al stocurilor;
- cost mediu;
- costul primelor achiziții (FIFO).
Contabilul trebuie să stabilească în politica contabilă metoda aleasă de anulare a materialelor pentru contabilitate și contabilitate fiscală. Este logic ca pentru simplificarea contabilitatii sa se aleaga aceeasi metoda in ambele cazuri. Deseori se folosește ștergerea materialelor la costul mediu. Retragerea la costul unitar este adecvată pentru anumite tipuri de producție în care fiecare unitate de materiale este unică, de exemplu, producția de bijuterii.
|
Debit cont |
Credit de cont |
Descrierea cablajului |
|---|---|---|
|
Stergerea materialelor pentru producția principală |
||
|
Stergerea materialelor pentru producția auxiliară |
||
|
Radierea materialelor pentru cheltuielile generale de producție |
||
|
Ștergerea materialelor pentru cheltuielile generale de afaceri |
||
|
Radierea materialelor pentru cheltuielile asociate cu vânzarea produselor finite |
||
|
Eliminarea materialelor atunci când acestea sunt transferate gratuit |
||
|
Stergerea costului materialelor în cazul în care acestea sunt deteriorate, furate etc. |
||
|
Stergerea materialelor pierdute din cauza dezastrelor naturale |
Afișări tipice pentru anularea materialelor
Înainte de anularea materialelor din 1C 8.3, ar trebui să setați (verificați) setările adecvate ale politicii contabile.
Setări ale politicii contabile pentru anularea materialelor din 1C 8.3
În setări, vom găsi submeniul „Politica contabilă”, iar în acesta – „Metoda de evaluare a stocurilor”.
Aici ar trebui să vă amintiți o serie de caracteristici specifice configurației 1C 8.3.
- Întreprinderile în regim general pot alege orice metodă de evaluare. Dacă aveți nevoie de o metodă de evaluare bazată pe costul unei unități de material, ar trebui să alegeți metoda FIFO.
- Pentru întreprinderile care utilizează sistemul fiscal simplificat, o metodă precum FIFO este considerată cea mai potrivită. Dacă simplificarea este de 15%, atunci în 1C 8.3 va exista o setare strictă pentru anularea materialelor folosind metoda FIFO, iar alegerea metodei de evaluare „Medie” nu va fi disponibilă. Acest lucru se datorează particularităților contabilității fiscale în cadrul acestui regim de impozitare.
- Atenție la informațiile justificative 1C, care spune că doar în funcție de medie, și nimic altceva, se evaluează costul materialelor acceptate pentru prelucrare (contul 003).
Stergerea materialelor din 1C 8.3
Pentru a anula materiale în programul 1C 8.3, trebuie să completați și să publicați documentul „Cerință-factură”. Căutarea acestuia are o oarecare variabilitate, adică poate fi efectuată în două moduri:
- Depozit => Cerinta-factura
- Productie => Cerinta-factura
Să creăm un document nou. În antetul documentului, selectați Depozitul din care vom șterge materiale. Butonul „Adăugați” din document creează înregistrări în partea sa tabelară. Pentru o selecție ușoară, puteți utiliza butonul „Selectare”, care vă permite să vedeți materialele rămase în termeni cantitativi. În plus, acordați atenție parametrilor aferenti - fila „Conturi de costuri” și setarea casetei de selectare „Conturi de costuri din fila „Materiale”. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci toate articolele vor fi anulate într-un singur cont, care este setat în fila „Conturi de costuri”. În mod implicit, acesta este contul care este setat în setările politicii contabile (de obicei 20 sau 26). Acest indicator poate fi schimbat manual. Dacă trebuie să anulați materiale în diferite conturi, atunci bifați caseta, fila „Conturi” va dispărea, iar pe fila „Materiale” veți putea seta tranzacțiile necesare.
Mai jos este ecranul formularului când faceți clic pe butonul „Selectați”. Pentru ușurință în utilizare, pentru a vedea doar acele poziții pentru care există solduri reale, asigurați-vă că este apăsat butonul „Numai solduri”. Selectăm toate pozițiile necesare, iar cu un clic de mouse se duc la secțiunea „Poziții selectate”. Apoi faceți clic pe butonul „Mutați în document”.
Toate articolele selectate vor fi afișate în partea tabelară a documentului nostru pentru anularea materialelor. Vă rugăm să rețineți că parametrul „Conturi de cost din fila „Materiale” este activat, iar din elementele selectate „Dulceata de mere” este trecută în al 20-lea cont, iar „Apă potabilă” - în al 25-lea.
În plus, asigurați-vă că completați secțiunile „Diviziunea costurilor”, „Grupul de nomenclatură” și „Articol de cost”. Primele două devin disponibile în documente dacă setările sunt setate în parametrii de sistem „Păstrați evidența costurilor pe departament - Folosiți mai multe grupuri de articole”. Chiar dacă păstrați înregistrări într-o organizație mică în care nu există o împărțire în grupuri de articole, introduceți elementul „Grup general de articole” în cartea de referință și selectați-l în documente, altfel pot apărea probleme la închiderea lunii. La întreprinderile mai mari, implementarea corectă a acestei analize vă va permite să primiți rapid rapoartele de cost necesare. O divizie de costuri poate fi un atelier, un șantier, un magazin separat etc., pentru care este necesar să se încaseze suma costurilor.
Grupul de produse este asociat cu tipurile de produse fabricate. Valoarea veniturilor este reflectată pe grupuri de produse. În acest caz, de exemplu, dacă ateliere diferite produc aceleași produse, ar trebui indicată un grup de produse. Dacă dorim să vedem separat valoarea veniturilor și valoarea costurilor pentru diferite tipuri de produse, de exemplu, bomboane de ciocolată și caramel, ar trebui să stabilim diferite grupuri de produse atunci când eliberăm materiile prime în producție. Când indicați elementele de cost, ghidați-vă cel puțin după codul fiscal, adică. puteți specifica articolele „Costuri materiale”, „Costuri cu forța de muncă”, etc. Această listă poate fi extinsă în funcție de nevoile întreprinderii.
După specificarea tuturor parametrilor necesari, faceți clic pe butonul „Treceți și închideți”. Acum puteți vedea cablajul.
În timpul contabilității ulterioare, dacă trebuie să emiteți o factură la cerere similară, nu puteți crea din nou documentul, ci puteți face o copie folosind capabilitățile standard ale programului 1C 8.3.
Algoritmi pentru calcularea prețului mediu
Algoritm pentru calcularea prețului mediu, folosind exemplul poziției „Dulceata de mere”. Înainte de anulare, au existat două chitanțe ale acestui material:
80 kg x 1.200 de ruble = 96.000 de ruble
Media totală la momentul radierii este (100.000 + 96.000)/(100 + 80) = 1088,89 ruble.
Înmulțim această sumă cu 120 kg și obținem 130.666,67 ruble.
La momentul anulării, am folosit așa-numita medie mobilă.
Apoi, după anulare, a existat o chitanță:
50 kg x 1.100 de ruble = 55.000 de ruble.
Media ponderată a lunii este:
(100.000 + 96.000 + 55.000)/(100 + 80 + 50) = 1091,30 ruble.
Dacă o înmulțim cu 120, obținem 130.956,52.
Diferența 130.956,52 – 130.666,67 = 289,86 va fi anulată la sfârșitul lunii la efectuarea operațiunii de rutină Ajustarea costului articolului (diferența de 1 copeck față de cel calculat a apărut în 1C din cauza rotunjirii).
În acest caz, costul cheltuielilor pe lună va fi după cum urmează:
100 kg x 1.000 de ruble = 100.000 de ruble
20 kg x 1.200 de ruble = 24.000 de ruble
Totalul este de 124.000 de ruble.
Supliment important
Generarea cerințelor de factură și utilizarea acestora pentru anulare necesită îndeplinirea unei condiții importante: toate materialele scoase din depozit trebuie să fie utilizate pentru producție în aceeași lună, adică anularea contravalorii lor integrale, deoarece cheltuielile sunt corecte. De fapt, acest lucru nu este întotdeauna cazul. În acest caz, transferul de materiale din depozitul principal ar trebui să se reflecte ca o mișcare între depozite, într-un subcont separat al contului 10 sau, alternativ, într-un depozit separat în același subcont în care este contabilizat. pentru. Cu această opțiune, materialele ar trebui anulate ca cheltuieli folosind un act de anulare a materialelor, indicând cantitatea efectivă utilizată.
Versiunea actului tipărită pe hârtie trebuie aprobată în politica contabilă. În 1C, în acest scop, este prevăzut documentul „Raport de producție pentru o tură” prin care, pentru produsele realizate, puteți anula materiale manual, sau, dacă se produc produse standard, întocmiți un caiet de sarcini pentru 1 unitate de produs în avans. Apoi, la specificarea cantității de produse finite, cantitatea necesară de material va fi calculată automat. Această opțiune de lucru va fi discutată mai detaliat în articolul următor, care va acoperi, de asemenea, cazuri speciale de anulare a materialelor, cum ar fi contabilizarea îmbrăcămintei de lucru și anularea în producție a materiilor prime furnizate de client.
", octombrie 2017
Ați întâlnit vreodată o situație în care documentul „Cerere-factură” să nu fie înregistrat sau să fie generate tranzacții cu o sumă zero? Să simulăm o situație tipică pe care o puteți întâlni - și pas cu pas vom analiza posibilele cauze ale erorii.
Să creăm un document" Solicitare-factura" și în secțiunea tabelară " Materiale„indicam:
Pudra de cacao, cantitate 1000, cont 10.01
Lapte integral, cantitate 200, cont contabil 10.01
Zahăr, cantitate 500, cont contabil 10.01.
Eroare 1: lipsa materialelor in depozit si timpul facturarii
La postarea unui document apare un mesaj despre absența (lipsa) materialelor din depozit. Și dacă suntem siguri de contrariul, atunci mergem în căutarea erorilor din program: în acest articol ne vom uita la cele trei cele mai comune dintre ele.
Dar, în primul rând, aș dori să atrag atenția asupra unei nuanțe importante pentru cei care urmează exemplul nostru: programul poate avea setări care nu permit ștergerea materialelor dacă nu sunt în stoc. Și, prin urmare, programul nu procesează acest document și afișează erori!
Cu toate acestea, este posibilă și o altă opțiune. Daca mergem la sectiunea " Administrare" – « Efectuarea documentelor", apoi putem seta setarea " Permiteți anularea stocurilor dacă nu există solduri conform datelor contabile».
După modificarea acestei setări, documentul va fi procesat de noi - iar această situație va fi una dintre cele mai periculoase. Cu aceste setări, programul nu va raporta o singură eroare, dar dacă intrăm în postări, vom vedea că mișcările sunt generate fără o estimare totală. Vă rugăm să rețineți acest lucru înainte de a decide care setare este cea mai convenabilă pentru dvs.
Să generăm acest raport, să indicăm subcontul " Nomenclatură" Apoi, faceți clic pe „ Afișați setările"și pe filă" Selecţie» selectați articolul care ne interesează.
S-ar părea că totul este bine. Avem cantitatea, și costul, dar anularea are loc fără suma.
Dacă extindem acest raport făcând dublu clic pe câmpul de resurse " Revoluții", vom vedea că timpul specificat pentru document " Solicitare-factura", mai devreme de ora documentului " Chitanță (act, factură)”.
Să setăm ora documentului „Cerere-factură” la sfârșitul zilei și să-l retrimitem. Intrăm în înregistrările documentelor și vedem că suma articolului a fost anulată.
Când setați ora, acordați atenție următoarelor setari. Să mergem la secțiunea „ Administrare" – « Efectuarea documentelor" Aici vedem setarea „In Setați automat ora documentului" Dacă îl instalați, programul va distribui automat toate documentele pe parcursul zilei în cel mai optim mod. De exemplu, toate documentele " Chitanțe (acte, facturi)» ora este setată la 07:00, iar toate documentele anulate vor fi procesate ulterior. Vă rugăm să rețineți că ora documentelor care au fost create înainte de a seta această setare nu va fi modificată.
Eroare 2: diferență de încasări și anulări
A doua eroare este legată de nomenclatură " Tot laptele" Deschide raportul " Analiza subconto» cu setarile stabilite pentru nomenclatura care ne intereseaza. Datorită raportului, vom vedea a doua eroare: primirea articolului este reflectată în contul 41.01 „Marfa în depozite", dar debitul are loc din contul 10.01 " Materii prime și provizii.” Aici trebuie să vă dați seama unde a fost făcută greșeala. Dacă acesta este un produs, atunci acesta trebuie anulat ca produs. Dacă este un material, atunci este ca un material. Dacă a fost făcută o eroare la admitere, atunci există două opțiuni:
Dacă a fost făcută o eroare în perioada curentă de raportare, atunci puteți merge pur și simplu la documentul „ Chitanță (act, factură)"și modificați detaliile secțiunii tabelare " Cont„din 10.01” Materii prime».
Dacă eroarea a fost făcută mai devreme, atunci vom folosi documentul „ Mișcarea mărfurilor„În capitolul” Stoc».
După corectarea erorii, vom trimite documentul „ Solicitare-factura" Intrăm în postări și vedem că conform nomenclatorului „ Tot laptele„Suma a fost, de asemenea, anulată.
Eroare 3: elemente duplicat
Să trecem la a treia linie. Aici situația va fi diferită; la intrarea în nomenclatură, afișăm două rânduri cu același nume, dar un cod diferit. Acest lucru indică faptul că a existat o dublare a pozițiilor din nomenclatură în baza de date.
Dacă generăm un raport " Analiza subconto„, atunci vom vedea că încercăm să ștergem nomenclatura greșită. Acest lucru poate fi rezolvat foarte simplu. În documentul „ Solicitare-factura» selectați articolul corect, redirecționați și deschideți tranzacțiile pentru a vă asigura că anularea a avut succes.
Și încă un punct important care vă va ajuta să evitați unele greșeli la anularea materialelor: atunci când înregistrați anularea materialelor, vă recomand să utilizați „ Selecţie„ în loc de butonul „ Adăuga" În formularul care se deschide, puteți seta comutatorul la „ Doar resturi", și numai acele articole pentru care există solduri vor fi vizibile pe ecran.